Alladdin
Work in progress
Site en construction
الموقع قيد الإنشاء
Work in progress
Site en construction
الموقع قيد الإنشاء
يعرف Alladdin أصلا الفواتير التي تنتظرونها والفواتير التي عليكم أداؤها والمصاريف التي تتكرر كل شهر. تصطف التوقعات حسب التاريخ وتعرض الرصيد الذي سيكون لديكم، فيظهر الشهر الضيق وما يزال الوقت متاحا للتصرف.
لا تمسكون جدول بيانات منفصلا. تتغذى التوقعات من الوثائق التي تنشئونها كل يوم وتتحدث عندما تتغير.
الفواتير المفتوحة وفواتير الموردين
تُنتظر في تواريخ استحقاقها، وتنتقل عندما تسجلون أداء أو تأخيرا.
البنود المتكررة
الكراء والاشتراكات والعقود التي تُفوتر كل شهر والأجور المسجلة في Alladdin.
TVA الواجب أداؤها
TVA المحصَّلة ناقص TVA القابلة للخصم، موضوعة في الشهر الذي يحل أجلها فيه.
رصيدكم الحالي
نقطة الانطلاق هي رصيدكم البنكي المطابَق، لا تخمين.
قد يُظهر شهر ربحا ويترك الحساب البنكي ناقصا، لأن العملاء يؤدون بعد 60 يوما والموردون يريدون الأداء بعد 30. يعرض Alladdin حساب العائدات والتكاليف المتوقع بجانب الخزينة المتوقعة لتروا الفرق.
حساب العائدات والتكاليف المتوقع
العائدات والتكاليف حسب الحساب، شهرا بشهر.
الخزينة المتوقعة
النشاط نفسه، موضوعا في التواريخ التي تتحرك فيها الأموال فعلا.
انسخوا توقعاتكم الأساسية في سيناريو، وغيّروا الفرضيات وقارنوا.
التوقعات المبنية على فواتيركم وفواتير مورديكم وبنودكم المتكررة الحقيقية.
أكبر عملائكم يؤدي بتأخر 30 يوما. توظفون شخصا في مارس. تشترون آلة بمبلغ 150 000 MAD.
اطلعوا على الرصيد في كل سيناريو وعلى الشهر الذي يضيق فيه.
مع مرور الأشهر، قارنوا ما توقعتموه بما حدث وعدّلوا التوقعات التالية.
تقدير للأموال التي ستدخل وتخرج خلال الأشهر المقبلة وللرصيد الذي يتبقى لكم. تخبركم مسبقا متى قد تحتاجون إلى مطالبة عميل أو تأجيل مشترى أو التحدث إلى بنككم.
لا. تُبنى من فواتيركم المفتوحة وفواتير الموردين والوثائق المتكررة وTVA. وتضيفون فقط فرضيات لما ليس موجودا بعد في Alladdin، مثل توظيف مخطط له.
بقدر ما ترونه مفيدا. ينطلق كل واحد من البيانات الأساسية نفسها ويحتفظ بفرضياته الخاصة.
نعم. توفر أداة التدفقات النقدية المجانية لدينا توقعا بسيطا انطلاقا من بضعة أرقام. أما التوقعات في Alladdin فتستعمل وثائقكم الحقيقية.
أنشئوا حسابكم وأضيفوا فواتيركم المفتوحة وفواتير مورديكم، وستُبنى التوقعات بنفسها.
