Alladdin
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Indiquez la trésorerie dont vous disposez aujourd'hui, ce que vous encaissez et payez habituellement chaque mois, et la vitesse à laquelle vos encaissements progressent. Le calculateur affiche votre solde mois par mois sur les six prochains mois.
Montants en MAD. Un mois en rouge signifie que votre solde passerait sous zéro.
| Mois | Entrées | Sorties | Solde |
|---|---|---|---|
| Mois 1 | 80.000,00 MAD | 65.000,00 MAD | 65.000,00 MAD |
| Mois 2 | 81.600,00 MAD | 65.000,00 MAD | 81.600,00 MAD |
| Mois 3 | 83.232,00 MAD | 65.000,00 MAD | 99.832,00 MAD |
| Mois 4 | 84.896,64 MAD | 65.000,00 MAD | 119.728,64 MAD |
| Mois 5 | 86.594,57 MAD | 65.000,00 MAD | 141.323,21 MAD |
| Mois 6 | 88.326,46 MAD | 65.000,00 MAD | 164.649,68 MAD |
Estimation basée sur les chiffres saisis. Elle ne tient pas compte du décalage de TVA, des prêts ni des paiements exceptionnels.
Le flux de trésorerie, c'est l'argent qui entre réellement sur votre compte bancaire et qui en sort sur une période. Ce n'est pas la même chose que le bénéfice.
Une entreprise peut être rentable sur le papier et pourtant manquer de trésorerie. Vous facturez 120 000 MAD en mars, mais votre client paie en mai. Pendant ce temps, le loyer, les salaires, les factures des fournisseurs et la TVA sont dus en avril. La vente est réelle, l'argent n'est pas encore là.
Chaque mois, la trésorerie d'aujourd'hui plus les entrées moins les sorties donne le solde avec lequel vous commencez le mois suivant.
Il suppose les mêmes paiements chaque mois et une croissance régulière des encaissements. Il n'inclut ni le moment où la TVA est payée, ni les remboursements d'emprunt, ni les achats ponctuels, ni les clients qui paient en retard. Utilisez-le pour une première idée, pas pour une décision irréversible.
Dans Alladdin, la projection n'est pas saisie à la main. Elle vient de vos factures ouvertes et de leurs échéances, de vos factures fournisseurs, de vos documents récurrents et de la TVA, et elle se met à jour chaque fois que vous enregistrez quelque chose.
Choisissez ce qui compte
Incluez ou excluez les devis, les commandes ou les dépenses prévues et voyez la courbe changer.
Fixez des objectifs
Objectifs mensuels ou annuels par canal de vente ou par compte de dépenses.
Retracez chaque chiffre
Ouvrez un mois pour voir les documents qui le composent.
Le bénéfice compare ce que vous avez gagné et ce que cela a coûté sur une période, quel que soit le moment où l'argent circule. La trésorerie suit le moment où l'argent arrive réellement sur votre compte ou en sort. Les retards de paiement font que les deux diffèrent.
Ce que vos clients vous paient réellement un mois habituel, pas ce que vous facturez. Si vos clients paient à 60 jours, les factures d'aujourd'hui arrivent deux mois plus tard.
Ce calculateur ne gère pas la TVA séparément. Pour une idée approximative, ajoutez votre paiement mensuel moyen de TVA à vos paiements mensuels.
Non. Les chiffres restent dans votre navigateur et disparaissent quand vous fermez la page.
La prévision suit les échéances et les documents récurrents que vous avez enregistrés, elle va donc aussi loin que vos engagements connus. Voir la prévision de trésorerie.
Enregistrez vos factures et vos factures fournisseurs dans Alladdin et la prévision les suit toute seule.
