Alladdin
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Importez le relevé de votre banque et Alladdin place à côté de chaque mouvement la facture, la facture fournisseur ou la dépense probable. Vous confirmez, corrigez ou enregistrez, et la facture est marquée payée, l'écriture passée et le solde rapproché.
Téléchargez-le depuis le service en ligne de votre banque et importez-le dans le bon compte.
Chaque mouvement est comparé aux factures, factures fournisseurs et dépenses ouvertes selon le montant, la date, la référence et le contact.
Acceptez ensemble les bons rapprochements, choisissez un autre document si besoin, ou enregistrez le mouvement sur un compte.
Les mouvements non rapprochés restent dans une liste en attente, filtrable par date, montant ou compte, jusqu'à ce que vous les régliez.
Un client règle trois factures par un seul virement. Un autre paie la moitié maintenant et la moitié le mois prochain. Un fournisseur déduit un avoir. Alladdin traite chaque cas dans le même écran.
Un mouvement, plusieurs factures
Sélectionnez toutes les factures couvertes par un virement et soldez-les ensemble.
Paiements partiels
Enregistrez la part reçue ; la facture reste ouverte pour le solde.
Sans document derrière
Frais bancaires, avance, virement entre vos propres comptes : enregistrez-les directement.
Annulez une erreur
Défaites le rapprochement d'un mouvement et refaites-le ; la comptabilité suit.
Le loyer, les frais et les abonnements se ressemblent chaque mois. Transformez chacun en règle et il est enregistré dès son import, sans vous attendre.
Des conditions que vous fixez
Texte du libellé, montant, compte et contact.
Une trace pour votre comptable
Chaque rapprochement indique s'il vient d'une règle, d'une suggestion ou d'une personne, et quand.
Alladdin travaille à partir des relevés que vous téléchargez depuis le service en ligne de votre banque, en fichiers CSV ou Excel. Importez-les et chaque mouvement est rattaché à sa facture ou à sa dépense.
Vérifier que chaque mouvement de votre relevé bancaire correspond à quelque chose dans votre comptabilité : une facture, une facture fournisseur, une dépense ou une écriture comptable. Une fois fait, votre solde bancaire et votre solde comptable concordent.
Les exports CSV et Excel de votre relevé, tels que les proposent la plupart des services en ligne des banques. Vous indiquez à Alladdin quelle colonne contient la date, le libellé et le montant.
Alladdin travaille sur les relevés que vous importez : il convient donc à toute banque dont le service en ligne permet de les télécharger. Le rapprochement, les règles et l'historique fonctionnent de la même façon pour chaque compte.
Il reste dans la liste en attente. Vous pouvez en créer la dépense manquante, l'enregistrer sur un compte, ou le laisser à votre comptable avec un commentaire.
Oui. Chaque compte est importé et rapproché séparément, et tous les soldes s'affichent ensemble sur l'écran de trésorerie.
Oui, si vous lui donnez accès aux banques. Beaucoup d'entreprises importent le relevé et laissent leur fiduciaire confirmer les rapprochements.
Créez votre compte, importez un relevé et voyez combien de lignes arrivent avec leur rapprochement.