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Enregistrez une fois la même ligne bancaire, pas chaque mois

Loyer, frais bancaires, facture de téléphone, abonnement logiciel. Ils figurent sur chaque relevé et vous les enregistrez de la même façon à chaque fois. Écrivez une règle pour chacun et Alladdin l'applique dès qu'un mouvement correspondant est importé.

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  • Conditions sur le texte, le montant et le compte
  • Appliquées à chaque import
  • Chaque rapprochement indique son origine

Écrivez une règle comme vous l'expliqueriez

Si le libellé contient la mention des frais de la banque et que le montant est inférieur à 200 MAD, enregistrez-le en frais bancaires. C'est une règle.

  • Des conditions que vous combinez

    Des mots du libellé, un montant ou une fourchette, le compte bancaire, le contact.

  • Ce qui se passe quand elle correspond

    Enregistrez-le sur un compte, liez-le à un contact, ou rapprochez-le de la facture ouverte de ce contact.

  • Appliquez-la au passé

    Appliquez une nouvelle règle aux mouvements déjà importés et videz un retard en une seule fois.

Ce qui se passe à chaque import

  1. 1

    Les règles passent en premier

    Les mouvements qui correspondent à l'une de vos règles sont enregistrés comme la règle l'indique.

  2. 2

    Des suggestions pour le reste

    Les autres mouvements reçoivent une facture ou une dépense proposée, rapprochée par montant, date et référence, que vous confirmez.

  3. 3

    Les exceptions restent visibles

    Tout ce que ni une règle ni une suggestion ne couvre reste dans la liste des éléments en attente jusqu'à ce que vous le traitiez.

Règles ou suggestions ?

Utilisez une règle quand vous pouvez décrire le mouvement avec précision et qu'il va toujours au même endroit : loyer, frais, salaires. Laissez les paiements ponctuels aux suggestions, où vous confirmez chaque rapprochement.

Questions sur les règles de rapprochement

Puis-je modifier une règle après son application ?

Oui. Mettez-la en pause, modifiez-la ou supprimez-la depuis la liste des règles. Les changements s'appliquent aux mouvements suivants ; ce qui a déjà été enregistré reste tel quel, sauf si vous relancez la règle.

Une règle peut-elle s'appliquer à un seul compte bancaire ?

Oui. Limitez-la à un compte ou appliquez-la à plusieurs. C'est utile quand deux comptes ont des mouvements aux libellés proches.

Puis-je voir quels mouvements une règle a enregistrés ?

Oui. Chaque rapprochement indique s'il vient d'une règle, d'une suggestion acceptée ou d'un rapprochement manuel, avec la date et l'utilisateur.

Les règles fonctionnent-elles sans connexion bancaire directe ?

Oui. Elles s'exécutent exactement de la même façon sur les mouvements des relevés importés.

Pour aller plus loin

Écrivez votre première règle pour les frais bancaires

Importez un relevé, choisissez un mouvement qui revient chaque mois et transformez-le en règle.

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